IMPORT BANKMUTATIES

In dit gedeelte van de handleiding is beschreven hoe u de bankmutaties van uw bank kunt importeren, zodat deze gegevens terechtkomen in het systeem en klaar staan om te boeken.

Dit kan op 2 manieren
1) uploaden binnen bankboek
2) inlezen via de Intelly Client

Eerst dienen er een aantal standaard instellingen gedaan te worden, nl het instellen van een aantal stamgegevens binnen de het systeem (zie hieronder: Instellingen stamgegevens).
Anderzijds dienen de te importeren bankmutaties klaargezet te worden vanuit het externe (bank)programma (zie hieronder: Ophalen bankgegevens).

NB: bij de eerste maal importeren van bankbestanden dient altijd contact met Intelly opgenomen te worden ivm het activeren van de omgeving.

1) Uploaden binnen bankboek

Het is mogelijk om handmatig bankbestanden in te lezen. Dit kan op de onderstaande wijze.

Binnen uw bankklapper staat op de linkerpagina bovenaan het bankicoontje, bijv van de Rabobank zoals in onderstaand voorbeeld. Hier kunt u op klikken.
Het volgende scherm opent zich. Klik hier op bladeren.
U dient nu op uw harde schijf het bestand te zoeken welke u in wilt lezen. Dit bestand dient overeen te komen met de instellingen (bankrekeningnummer en type mutatie bestand).

Indien het upload icoon niet zichtbaar is, kan het zijn dat inmiddels overgeschakeld is naar de Intelly bankkoppeling. Klik op Intelly Banking hoe het import icoon terug te krijgen. 

2) Inlezen via de Intelly Client

Het is ook mogelijk om de bankmutaties automatisch in te lezen. Hiervoor dient de Intelly Client ingeregeld te zijn.
De Intelly Client kijkt steeds op dezelfde plek op de harde schijf of er een bankbestand (klaar)staat en zorgt voor verzending naar het systeem.