Veelgestelde vragen (FAQ) - Financieel - Algemeen
Klik onderstaand op de vraag waarvoor u de uitgebreide beantwoording wilt inzien.Hoe kan ik een vaste activa aanmaken tijdens het boeken van de investerings inkoopboeking, zodat ook hiervan de afschrijvingen automatisch worden geboekt?
Hoe kan ik een vaste activa aanmaken tijdens het boeken van de investerings inkoopboeking, zodat ook hiervan de afschrijvingen automatisch worden geboekt?
Onderstaande uitgewerkte case maakt gebruik van de voorbeeld inrichting.| Boeking - 2010 - Inkoopboek | |||||
| Boekstuknummer | 20100264 | ||||
| Factuurnummer | 20100264 | ||||
| Crediteur | 1253 | ||||
| Factuurdatum | 14-05-2010 | ||||
| Totaalbedrag | 1119.00 EUR | ||||
| Referentie | Relatie - 123456 | ||||
| Omschrijving | Rek.nr. | Bedrag | BTW | Bedr.BTW | |
| Relatie - 123456 | 7000 | 1000.00 EUR | BTW hoog verkoop excl. | 119.00 EUR | |
(afbeelding 1: voorbeeld inkoop boeking)
(afbeelding 2: vaste activa koppelingsvraag)
Na het ingeven van het rekeningnummer 7000 Kantoorinventaris gevolgd door een <enter> (afbeelding 1), verschijnt een pop-up waarin gevraagd wordt naar de vaste activa (afbeelding 2).
Zoek de activa op waaraan deze investering toegevoegd moet worden en klik op 'toevoegen' OF klik op 'nieuw' zodat er een nieuwe activa aangemaakt wordt. Middels het
De afschrijvingen van deze toegevoegde investering wordt nu tijdens de volgende afschrijvingsrun automatisch geboekt. De automatiseringsrun wordt na kantooruren uitgevoerd, waardoor resultaat de volgende dag zichtbaar is.
Zie ook de uitgebreide omschrijving vaste activa omtrent deze case.
Ik wil een 1 op 1 creditnota afboeken tegen een debetnota bij één debiteur (of crediteur). Hoe moet ik deze dan afboeken?
Ik wil een 1 op 1 creditnota afboeken tegen een debetnota bij één debiteur (of crediteur). Hoe moet ik deze dan afboeken?
Onderstaande uitgewerkte case maakt gebruik van de voorbeeld inrichting.| Boeking - 2010 - Meervoudig Memoriaal | ||||||
| Boekstuknummer | 1 | |||||
| Datum | 01-05-2010 | |||||
| Restbedrag | 0.00 | |||||
| Beginbalans | ||||||
| Datum | Omschrijving | Rek.nr. | Bedrag | BTW | Bedr.BTW | |
| 25-01-2010 | AFB debiteur 1253 | 16000 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | | |
(afbeelding 1: voorbeeld meervoudig memoriaal boeking)
| Relatie | Intelly Sales BV | ||||
| Omschrijving | |||||
| Totaal | 0.00 EUR | ||||
| Factuurnr | Datum | Omschrijving | Bedrag | ||
| 1080370 | 01-05-2010 | Intelly Sales BV | -142.80 | -142.80 EUR | |
| 1080421 | 01-05-2010 | Intelly Sales BV | -93.30 | EUR | |
| 1080443 | 01-05-2010 | Intelly Sales BV | 142.80 | 142.80 EUR | |
| Verschil _______ | EUR | ||||
| Totaal | -93.30 | 0.00 EUR | |||
| Factuur | Omschrijving | Bedrag | |||
| EUR | |||||
1) Maak via het meervoudig memoriaal een nieuwe boeking aan door op de ringband te klikken.
2) Geef de grootboekrekening op van de subadminstratie (debiteuren / crediteuren).
3) Geef als bedrag € 0,00 en geef een <enter>. Zie afbeelding 1
4) Het subadministratiescherm verschijnt waar de relatie opgegeven moet worden.
Kies de juiste relatie en klik op [OK].
5) Er opent zich nu het openstaande posten scherm van de opgegeven relatie. Zie afbeelding 2
6) Klik op het bedrag van de creditnota.
7) Klik vervolgens op de openstaande post van de debetnota.
8) Klik op [OK] en sla de boeking op.
Het is ook mogelijk om debet- en creditnota's geautomatiseerd af te boeken. Klik op instellingen en werking voor meer informatie hierover.
Ik wil een creditnota afboeken tegen een debetnota bij één debiteur (of crediteur), maar deze zijn niet gelijk aan elkaar. Hoe moet ik deze dan afboeken?
Ik wil een creditnota afboeken tegen een debetnota bij één debiteur (of crediteur), maar deze zijn niet gelijk aan elkaar. Hoe moet ik deze dan afboeken?
Onderstaande uitgewerkte case maakt gebruik van de voorbeeld inrichting.Voorbeeld: Debetnota van € 200,00 en creditnota van €-100,00
| Boeking - 2010 - Meervoudig Memoriaal | ||||||
| Boekstuknummer | 2 | |||||
| Datum | 31-01-2010 | |||||
| Restbedrag | 0.00 | |||||
| Beginbalans | ||||||
| Datum | Omschrijving | Rek.nr. | Bedrag | BTW | Bedr.BTW | |
| 31-01-2010 | AFB debiteur 1253 | 16000 | 0.00 EUR | 0.00 EUR | | |
(afbeelding 1: voorbeeld meervoudig memoriaal boeking)
(afbeelding 2: voorbeeld openstaande posten afboeken debiteuren)
1) Maak via het meervoudig memoriaal een nieuwe boeking aan door op de ringband te klikken.
2) Geef als grootboekrekening op 16000 Debiteuren (of 25000 Crediteuren).
3) Geef als bedrag € 0,00 en geef een <enter>. Zie afbeelding 1
4) Het subadministratiescherm verschijnt waar de relatie opgegeven moet worden.
Kies de juiste relatie en klik op [OK].
5) Er opent zich nu het openstaande posten scherm van de opgegeven relatie. Zie afbeelding 2
6) Klik op het bedrag van de creditnota. Het af te boeken bedrag wordt nu bepaald op € 100,00.
7) Klik vervolgens op de openstaande post van de debetnota. Er wordt € -100,00 afgeboekt (van de € -200,00 openstaand).
8) Klik op [OK] en sla de boeking op.
9) Hiermee is de boeking in evenwicht. De creditnota is afgeboekt en de debetnota is verlaagd.
| Relatie | Intelly Sales BV | ||||
| Omschrijving | |||||
| Totaal | 0.00 EUR | ||||
| Factuurnr | Datum | Omschrijving | Bedrag | ||
| 1080370 | 01-05-2010 | Intelly Sales BV | -200.00 | -100.00 EUR | |
| 1080443 | 01-05-2010 | Intelly Sales BV | 100.00 | 100.00 EUR | |
| Verschil _______ | EUR | ||||
| Totaal | 0.00 | 0.00 EUR | |||
| Factuur | Omschrijving | Bedrag | |||
| EUR | |||||
1) Maak via het meervoudig memoriaal een nieuwe boeking aan door op de ringband te klikken.
2) Geef als grootboekrekening op 16000 Debiteuren (of 25000 Crediteuren).
3) Geef als bedrag € 0,00 en geef een <enter>. Zie afbeelding 1
4) Het subadministratiescherm verschijnt waar de relatie opgegeven moet worden.
Kies de juiste relatie en klik op [OK].
5) Er opent zich nu het openstaande posten scherm van de opgegeven relatie. Zie afbeelding 2
6) Klik op het bedrag van de creditnota. Het af te boeken bedrag wordt nu bepaald op € 100,00.
7) Klik vervolgens op de openstaande post van de debetnota. Er wordt € -100,00 afgeboekt (van de € -200,00 openstaand).
8) Klik op [OK] en sla de boeking op.
9) Hiermee is de boeking in evenwicht. De creditnota is afgeboekt en de debetnota is verlaagd.
In de rode ordner openstaande posten staan debetnota's EN creditnota's van dezelfde relatie. Hoe kunnen deze creditnota's verrekend worden met de betreffende debetnota's?
In de rode ordner openstaande posten staan debetnota's EN creditnota's van dezelfde relatie. Hoe kunnen deze creditnota's verrekend worden met de betreffende debetnota's?
Onderstaande uitgewerkte case maakt gebruik van de voorbeeld inrichting.| Boeking - 2010 - Meervoudig Memoriaal | ||||||
| Boekstuknummer | 36 | |||||
| Datum | 15-05-2010 | |||||
| Restbedrag | 0.00 | |||||
| Beginbalans | ||||||
| Datum | Omschrijving | Rek.nr. | Bedrag | BTW | Bedr.BTW | |
| 15-05-2010 | 401871 - afboeking 401878 | 16000 | -314.53 EUR | 0.00 EUR | | |
| 15-05-2010 | 401871 - afboeking 401871 | 16000 | 314.53 EUR | 0.00 EUR | ||
(afbeelding 1: voorbeeld geautomatiseerde meervoudig memoriaal boeking)
Voor het geautomatiseerd afboeken creditnota's dient er bij het dagboek verkoop (of inkoop) dit ingeregeld te zijn.
Bovenaan in de rode ordner openstaande posten staat het
-icoon. Door op dit icoon te klikken, worden automatisch de creditnota's en debetnota's via het meervoudige memoriaal verrekend. In de omschrijvingsregel van de boeking is te zien welk boekstuknummers met elkaar verrekend worden. (zie afbeelding 1)
Klik op opschonen openstaande posten voor meer informatie.
Bovenaan in de rode ordner openstaande posten staat het
Klik op opschonen openstaande posten voor meer informatie.
Ik wil een deelbetaling afboeken op één of meerdere facturen van één debiteur/crediteur, maar een deel blijft nog open staan. Hoe moet ik dit doen?
Ik wil een deelbetaling afboeken op één of meerdere facturen van één debiteur/crediteur, maar een deel blijft nog open staan. Hoe moet ik dit doen?
Onderstaande uitgewerkte case maakt gebruik van de voorbeeld inrichting.1) Ga naar de boeking toe, waarop de deelbetaling staat geboekt.
2) Ga op het bedrag staan en geef een <enter>.
3) Het subadministratiescherm verschijnt waar de relatie opgegeven moet worden.
Kies de juiste relatie en klik op [OK].
4) Er opent zich nu het openstaande posten scherm van de opgegeven relatie.
5) Klik op het bedrag van de openstaande post(en) die u (volledig) wil afboeken.
Het af te boeken bedrag wordt ingevuld in het vak ernaast. Of type zelf het bedrag in.
De volgende situaties kunnen hierbij voorkomen.
Het af te boeken bedrag is:
a) gelijk aan het openstaande bedrag --> volledig post wordt afgeboekt
b) lager dan het openstaande bedrag --> gedeeltelijke afboeking van de openstaande post
c) hoger dan het openstaande bedrag --> combinatie van a) en b) totdat het volledige bedrag verdeeld is.
Ik heb aan mijn leverancier een factuur gestuurd die ik wil verrekenen alvorens ik mijn eerstvolgende betaling ga doen aan hem. Hoe doe ik dat?
Ik heb aan mijn leverancier een factuur gestuurd die ik wil verrekenen alvorens ik mijn eerstvolgende betaling ga doen aan hem. Hoe doe ik dat?
Onderstaande uitgewerkte case maakt gebruik van de voorbeeld inrichting.Voorbeeld: verkoopfactuur € 100,00 en inkoopfactuur € 200,00
| Boeking - 2010 - Meervoudig Memoriaal | ||||||
| Boekstuknummer | 10 | |||||
| Datum | 20-04-2010 | |||||
| Restbedrag | 0.00 | |||||
| Beginbalans | ||||||
| Datum | Omschrijving | Rek.nr. | Bedrag | BTW | Bedr.BTW | |
| 20-04-2010 | AFB debiteur/crediteur 1253 | 16000 | -100.00 EUR | 0.00 EUR | | |
| 20-04-2010 | AFB debiteur/crediteur 1253 | 25000 | 100.00 EUR | 0.00 EUR | | |
(afbeelding 1: voorbeeld meervoudig memoriaal boeking)
1) Maak via het meervoudig memoriaal een nieuwe boeking aan door op de ringband te klikken.
2) Geef de grootboekrekening 16000 Debiteuren.
3) Geef als bedrag € -100,00 en geef een <enter>.
4) Het subadministratiescherm verschijnt waar de relatie opgegeven moet worden.
Kies de juiste relatie en klik op [OK].
5) Er opent zich nu het openstaande posten scherm van de opgegeven relatie (=debiteur)
6) Klik op het bedrag van de openstaande post à € -100,00 en klik op [OK].
7) Geef op de tweede regel van de boeking de grootboekrekening 25000 Crediteuren.
8) Geef als bedrag € 100,00 en geef een <enter>. Hiermee is de boeking in evenwicht.
9) Herhaal stap 4, 5 en 6 (=crediteur), waarbij maar € 100,00 van de € 200,00 wordt afgeboekt.
10) Sla de boeking op.
1) Maak via het meervoudig memoriaal een nieuwe boeking aan door op de ringband te klikken.
2) Geef de grootboekrekening 16000 Debiteuren.
3) Geef als bedrag € -100,00 en geef een <enter>.
4) Het subadministratiescherm verschijnt waar de relatie opgegeven moet worden.
Kies de juiste relatie en klik op [OK].
5) Er opent zich nu het openstaande posten scherm van de opgegeven relatie (=debiteur)
6) Klik op het bedrag van de openstaande post à € -100,00 en klik op [OK].
7) Geef op de tweede regel van de boeking de grootboekrekening 25000 Crediteuren.
8) Geef als bedrag € 100,00 en geef een <enter>. Hiermee is de boeking in evenwicht.
9) Herhaal stap 4, 5 en 6 (=crediteur), waarbij maar € 100,00 van de € 200,00 wordt afgeboekt.
10) Sla de boeking op.
Een klant heeft een factuur op rekening gekregen, maar komt alsnog later per kas betalen. Hoe moet ik dit afboeken?
Een klant heeft een factuur op rekening gekregen, maar komt alsnog later per kas betalen. Hoe moet ik dit afboeken?
Onderstaande uitgewerkte case maakt gebruik van de voorbeeld inrichting.1) Ga naar het kasboek.
2) Maak een nieuwe boeking aan door op de ringband te klikken.
3) Geef in zowel de kop als de regel de betalingsdatum op.
4) Geef de grootboekrekening op van de subadministratie debiteuren (of crediteuren)
5) Geef het bedrag op dat er betaald wordt
Als het bedrag binnenkomt = positief en als het bedrag uit kas gaat = negatief
6) Het subadministratiescherm verschijnt waar de relatie opgegeven moet worden.
Kies de juiste relatie en klik op [OK].
7) Er opent zich nu het openstaande posten scherm van de opgegeven relatie.
8) Klik op het bedrag van de openstaande post die afgeboekt moet worden en geef [OK]
9) Sla de boeking op.
Een bankboeking wordt automatisch verwerkt, maar er blijven een paar cent open staan. Hoe kan ik dit wegboeken?
Een bankboeking wordt automatisch verwerkt, maar er blijven een paar cent open staan. Hoe kan ik dit wegboeken?
Onderstaande uitgewerkte case maakt gebruik van de voorbeeld inrichting.Geautomatiseerd
1) Voor het geautomatiseerd afboeken kleine openstaande posten dient er bij het dagboek verkoop en/of inkoop dit ingeregeld te zijn.
2) Ga naar de rode ordner openstaande posten.
3) Klik op het
4) Automatisch worden de openstaande posten - die binnen de instellingen vallen - afgeboekt.
Handmatig
1) Maak via het enkelvoudig memoriaal een nieuwe boeking aan door op de ringband te klikken.
2) Geef de grootboekrekening op van de subadminstratie (debiteuren / crediteuren).
3) Geef als tegenrekeng de grootboekrekening 'betalingsverschillen'.
4) Geef als bedrag het af te boeken bedrag op en geef een <enter>.
5) Het subadministratiescherm verschijnt waar de relatie opgegeven moet worden.
Kies de juiste relatie en klik op [OK].
6) Er opent zich nu het openstaande posten scherm van de opgegeven relatie.
7) Klik de centen openstaande posten aan en geef [OK]
8) Sla de boeking op.
In mijn openstaande posten lijst heb ik kleine bedragen staan van bijvoorbeeld € 0.01. Hoe kan ik deze kleine openstaande posten snel afboeken?
In mijn openstaande posten lijst heb ik kleine bedragen staan van bijvoorbeeld € 0.01. Hoe kan ik deze kleine openstaande posten snel afboeken?
Onderstaande uitgewerkte case maakt gebruik van de voorbeeld inrichting.Bovenaan de openstaande posten lijst in de rode ordners staat het
Als het
Bij het opvragen van de werkbalans krijg ik de melding;
CACHE ONJUIST: voer financiële controle uit
Bij het opvragen van de werkbalans krijg ik de melding;
CACHE ONJUIST: voer financiële controle uit
Door op deze melding te klikken, activeert u de automatische controle en correctie. Nadat deze volledig uit is gevoerd, krijgt u een soortgelijk verslag als onderstaand te zien.
U kunt dit scherm met het kruisje links bovenin afsluiten, omdat een verdere handeling op dit punt niet nodig is.
Klikt u op de button gereed, dan komt u in de uitgebreide functie van de financiële controle terecht. Voor uitgebreide informatie en werking hiervan zie hier.
Lees hier de beschrijving in de handleiding.
Een betaling via de bank wordt door het systeem automatisch geboekt bij de verkeerde debiteur. Hoe krijg ik die naar de juiste debiteur?
Een betaling via de bank wordt door het systeem automatisch geboekt bij de verkeerde debiteur. Hoe krijg ik die naar de juiste debiteur?
Onderstaande uitgewerkte case maakt gebruik van de voorbeeld inrichting.1) Ga naar de (bank)boeking toe, waarop de betreffende betaling staat geboekt.
2) Ga op het bedrag staan en geef een <enter>.
3) Het subadministratiescherm met de informatie over de huidige afboeking opent zich.
Klik op [relatie wijzigen]
4) Kies de juiste relatie en klik op [OK]
5) Er opent zich nu het openstaande posten scherm van de opgegeven relatie.
Selecteer hier de juiste openstaande post(en) en geef [OK].
6) U keert terug in de boeking en klik op [opslaan].
Waarom kan een grootboekrekening niet worden geselecteerd bij een boeking terwijl de grootboekrekening wel aan is gemaakt bij de stamgegegevens grootboekrekeningen voor de betreffende administratie. Als ik via een boeking de grootboekrekening wil gebruiken of zoeken, dan staat deze er niet tussen.
Waarom kan een grootboekrekening niet worden geselecteerd bij een boeking terwijl de grootboekrekening wel aan is gemaakt bij de stamgegegevens grootboekrekeningen voor de betreffende administratie. Als ik via een boeking de grootboekrekening wil gebruiken of zoeken, dan staat deze er niet tussen.
De grootboekrekening is geblokkeerd voor het dagboektype, waarin u de boeking wilt maken. Klik hier voor de beschrijving in de handleiding over blokkeren van dagboektypes.Hoe kan ik een nieuwe administratie toevoegen aan mijn boekenkast, zodat ik ook deze administratie kan voeren via het scannen van documenten.
Hoe kan ik een nieuwe administratie toevoegen aan mijn boekenkast, zodat ik ook deze administratie kan voeren via het scannen van documenten.
De boekenkast aanmaken betreft een financiële inrichting.
Het scannen van documenten en van daaruit boeken, betreft een logistieke inrichting. Het logistieke proces dient gekoppeld te worden aan het financiële proces.
Financieel
1) Aanmaken nieuwe relatie
2) Aanmaken nieuwe administratie
- inrichting: aanmaken grootboekrekeningen
- inrichting: aanmaken btw codes
- inrichting: aanmaken dagboeken
Logistiek
1) Aanmaken nieuwe werkmaatschappij
2) Aanmaken nieuwe documentgroep
3) Gebruikers rechten toekennen
Koppeling
1) Koppelen BTW codes
2) Koppelen factuursoorten
Waarom staat er onder de balans resultaat boekjaar ongelijk aan het resultaat?
Bij het opvragen van de werkbalans krijg ik tussen de balans en de winst&verlies, resultaat boekjaar te staan (en wijkt af met het resultaat onderaan bij de winst&verlies). Wat kan ik hier aan doen?
Waarom staat er onder de balans resultaat boekjaar ongelijk aan het resultaat?
Bij het opvragen van de werkbalans krijg ik tussen de balans en de winst&verlies, resultaat boekjaar te staan (en wijkt af met het resultaat onderaan bij de winst&verlies). Wat kan ik hier aan doen?
Als er een resultaat boekjaar tussen de balans en de winst&verlies staat, dan is het resultaat nog niet (volledig) automatisch geboekt.
1) Controleer als eerste of er bovenaan de werkbalans deze melding staat:
CACHE ONJUIST: voer financiële controle uit
Door op deze melding te klikken, activeert u de automatische controle en correctie. Lees hier de beschrijving in de handleiding.
2) Als er nu nog steeds een resultaat boekjaar tussen de balans en winst&verlies staat, dan moet je nu de resultaat boeking opnieuw laten maken. Dit doe je door op het resultaat te klikken, vervolgens zal op de achtergrond deze boeking opnieuw worden opgebouwd. Dit neemt wat tijd in beslag.
Lees hier de beschrijving in de handleiding.
Mijn taxonomie rapportage is volledig ingericht, alle grootboeken zijn gemapt. Toch krijg ik qua resultaat een verschil in vergelijking met het resultaat dat in de (werk)balans staat vermeld. Hoe kan dit?
Mijn taxonomie rapportage is volledig ingericht, alle grootboeken zijn gemapt. Toch krijg ik qua resultaat een verschil in vergelijking met het resultaat dat in de (werk)balans staat vermeld. Hoe kan dit?
De oorzaak is dat het financieel nog niet volledig is doorgeboekt, vandaar dat het financieel resultaat in de taxonomie rapportage niet geheel gelijk is aan het resultaat op de balans.Binnen Intelly wordt door middel van automatische systeemboekingen, het resultaat doorgeboekt naar de rekening die u binnen het tabblad Pakketinstellingen van de administratie, hiervoor heeft opgegeven.
Normaal gesproken gebeurt dit volledig automatisch. Als het echter eens mis gaat, kunt u dit ook handmatig oplossen middels een financiële controle.
Hoe dit werkt en wat u hierbij precies moet doen, is hier in de handleiding beschreven.
Ik heb een grootboekrekening aangemaakt, en ik ben vergeten aan te geven dat het een balansrekening moest zijn. Bij de stamgegevens van de grootboekrekening is het vakje om aan te vinken dat het een balansrekening is grijs. Is het nog mogelijk om dit aan te passen?
Ik heb een grootboekrekening aangemaakt, en ik ben vergeten aan te geven dat het een balansrekening moest zijn. Bij de stamgegevens van de grootboekrekening is het vakje om aan te vinken dat het een balansrekening is grijs. Is het nog mogelijk om dit aan te passen?
Een aantal gegevens binnen de stamgegevens van de grootboekrekeningen, waaronder wel of niet een balansrekening, is niet wijzigbaar. Als deze gegevens zouden worden gewijzigd, zeker met mutaties op de grootboekrekening, dan heeft dat effect in alle boekjaren. Kijk hier voor de beschrijving in de handleiding van grootboekrekeningen.Als u de fout heeft gevonden, dat de kostenrekening eigenlijk een balansrekening had moeten zijn of andersom, zijn er drie situaties mogelijk, die elk een eigen aanpak hebben om dit op te lossen. Afhankelijk of er reeds op geboekt is en of de geboekte posten verwerkt zijn.
1. Er zijn in alle boekjaren geen mutaties op de grootboekrekening geboekt.
Ga dan naar het menu van de stamgegevens van de grootboekrekeningen, en open de foutieve grootboekrekening met het
Vervolgens kunt u de grootboekrekening opnieuw aanmaken.
2. Er zijn mutaties op de grootboekrekening geboekt en deze zijn allemaal onverwerkt.
Open de boekingen die op de mutatiekaart van de foutieve grootboekrekening staan en boek deze allemaal om (naar bijvoorbeeld kruisposten).
Als ze allemaal zijn omgeboekt kunt u de grootboekrekening verwijderen en opnieuw aanmaken, zoals bij mogelijkheid 1 is beschreven.
Als laatste moet u alle boekingen die u naar kruisposten heeft geboekt, weer terug omboeken naar de nieuwe correcte grootboekrekening.
3. Er zijn mutaties op de grootboekrekening geboekt en deze zijn verwerkt.
In deze situatie is het niet meer mogelijk om de stamgegeven aan te passen. De posten moeten via een memoriaalboeking naar een nieuwe aangemaakte correcte grootboektrekening worden geboekt.
Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.
Ik heb een boeking aangemaakt, maar deze heeft erg veel regels. Dit kan tot gevolg hebben dat het openen van de boeking erg lang duurt. Is het nog mogelijk om de boeking op te splitsen?
Ik heb een boeking aangemaakt, maar deze heeft erg veel regels. Dit kan tot gevolg hebben dat het openen van de boeking erg lang duurt. Is het nog mogelijk om de boeking op te splitsen?
Ga naar in het menu naar Hulpmiddelen > Financieel > Boekingen splitsen.Selecteer hier de gewenste administratie, het boekjaar, het transactie type en het dagboek van de boeking die opgesplitst dient te worden. Geef vervolgens het boekstuknummer op van de te splitsen boeking. Bij "Nieuw boekstuknummer" kunt u zelf een boekstuknummer opgeven voor de geplitste boeking. Vult u hier niets in, dan wordt automatisch het laatste boekstuknummer+1 gekozen.
Klik nu op de knop Splitsen om de actie uit te voeren.
De ene helft van de boeking blijft op het oude boekstuknummer staan en de andere helft wordt op het nieuwe boekstuknummer gezet.
Wat te doen als de jaarrekening af is?
Wat te doen als de jaarrekening af is?
De volgende punten moeten in de juiste volgorde worden afgehandeld:- De eindbalans van Intelly moet conform het jaarrapport aansluiten middels de VJP’s of middels een correctieboeking.
- Zorg ervoor dat de vaste activa aansluit met het jaarrapport.
- Via rapporten> werkbalans>
Controleer of het resultaat in de balans hetzelfde is als het resultaat onderaan W&V‑ rekening.
(Er mag onder het balansgedeelte geen “resultaat boekjaar” (in rode tekst) meer staan.) Indien de tekst er toch blijft staan dan moet de volgende actie worden uitgevoerd.- Via Hulpmiddelen> Financieel> Financiële controle> kan de controle gedaan worden om de boekingen buiten het boekjaar te bekijken en te beoordelen/corrigeren.
- Het boekjaar kan gesloten worden.
Voor meer informatie over het afsluiten van het boekjaar zie afsluiten boekjaar. - Boekingen verwerken en definitief verwerken.
Voor de te volgen handelingen in het nieuwe boekjaar wordt verwezen naar openen nieuw boekjaar.
Kan een boekjaar dat leeg is, worden verwijderd?
Kan een boekjaar dat leeg is, worden verwijderd?
Een boekjaar dat per abuis is aangemaakt omdat een datum verkeerd stond tijdens het boeken (via de ToDo), kan worden verwijderd indien er geen boekingen meer in het betreffende boekjaar staan.De boekingen met de verkeerde datum zullen eerst gecorrigeerd moeten worden.
Financieel> administratie> Kies administratie> tabblad boekjaren> kies boekjaar om te verwijderen> Klik op de knop verwijderen boekjaar.
Hoe verwijder ik een mutatie?
Hoe verwijder ik een mutatie?
Indien de boeking al verwerkt is, kunt u met behulp van het boekstuknummer de boeking worden verwijderd of de inhoud op 0,00 gezet worden. Met dit laatste wordt bereikt de de nummering van de reeks van boekstuknummers niet wordt onderbroken.
Indien het een mutatie betreft van bijvoorbeeld van het type "inkoop - factuur" en het moet een "kasbonnetje" worden dan kan dit als volgt worden opgelost.
Bij het dubbelklikken op het document in ToDo wordt er een boekingsregel gereserveerd/aangemaakt. Op het moment dat deze boekingsregel van het verkeerde type is, moet deze verwijderd worden via de paarse ordner.
Daarna kunt u aan het document een ander type toekennen en kunt u de juiste boeking maken.
Via het dubbelklikken binnen ToDo kunt u de boeking opnieuw gaan maken.
Hoe kan wijzigen in een boeking terugzien / terugdraaien?
Hoe kan wijzigen in een boeking terugzien / terugdraaien?
Van elke boeking wordt een historie bijgehouden. Hierin kunt u zien wat er allemaal met een boeking is gebeurd. Indien nodig kunt u ook bijvoorbeeld de originele boeking terugzetten.
Dat wil zeggen dat nadat een wijziging in een financiële boeking heeft plaatsgevonden er met behulp van het knopje "historie" de originele boeking, maar ook alle eventuele andere versies, bekeken kunnen worden. Alle wijzigingen worden per keer op datum en tijd vastgelegd.
Per boeking staat er linksboven een knopje met een groene pijl. Als u hierop drukt wordt die betreffende boeking teruggezet. Deze handeling wordt dan ook weer toegvoegd aan de historie.