Automatisering mutaties - Grootboeken eindwaarden
Stamgegevens > Financieel > Automatisering mutaties > Grootboeken eindwaardenDe grootboeken eindwaarden is geschikt om balanswaarden op een specifieke datum vast te zetten. Dit is erg goed bruikbaar met voorraad tellingen waarbij de waarde van de voorraad is vastgesteld. Als er bijvoorbeeld nog een voorraadmutatie ontstaat door te laat factureren, dan zorgt het systeem ervoor dat de waarden van de grootboekrekening op de datum van de voorraadtelling weer wordt aangepast naar de vastgestelde waarde.
De volgende tabbladen kunt u inzien na openen van een nieuwe eindwaarde, of bestaande eindwaarde:
algemeen
U krijgt het volgende invulscherm, als u een nieuwe grootboek eindwaarde wilt ingeven:
Administratie: De administratie waarvoor de waarden gelden is reeds gekozen om in dit scherm te komen.
Eindwaarde ID: Als deze leeg wordt gelaten, wordt hij automatisch gevuld door het nummer wat tussen haakjes staat achter het invulscherm.
Eindwaarde: Is de waarde die de grootboekrekening per ingegeven datum moet hebben.
Datum: Hier vult u de datum in, of maak een selectie via het
-icoon.
Prioriteit: Hier geeft u indien nodig een nummerwaarde in, als twee boekingen voor dezelfde dag zijn aangemaakt. De hoogste prioriteit wordt aangehouden door het systeem.
Rekening: Hier kunt u met de dropdown de grootboekrekening waarvan u de waarde wilt vastleggen selecteren.
Tegen-rekening: Hier kunt u met de dropdown de grootboekrekening selecteren, waar het verschil naartoe moet worden geboekt.
Omschrijving: Hier kunt u een korte beschrijving ingeven, die bij de mutatie zichtbaar is.
Kostenplaats: Hier kunt u een kostenplaats kiezen.
Vermogenscode: Hier kunt u een vermogenscode kiezen.
Inactief: Als deze is aangevinkt, dan wordt deze mutatie niet meer gebruikt.
Als u op 'Terug' klikt gaat u terug naar het menu zonder wijzigingen.
Als u op 'Ok' klikt krijgt u het volgende te zien:
Via het
-icoon selecteert u het grootboekrekening waarvan het saldo vastgezet dient te worden. Tevens is het hier nu mogelijk om meerdere grootboekrekeningen te selecteren die gesaldeerd mogen worden. De overige grootboekrekeningen worden dan naar 0 geboekt. Hieronder ziet u een voorbeeld hoe dat eruit kan zien.
Grootboeken eindwaarden - Algemeen
Stamgegevens > financieel > Automatisering mutaties > Grootboeken eindwaarden > Tabblad AlgemeenU krijgt het volgende invulscherm, als u een nieuwe grootboek eindwaarde wilt ingeven:
Administratie: De administratie waarvoor de waarden gelden is reeds gekozen om in dit scherm te komen.
Eindwaarde ID: Als deze leeg wordt gelaten, wordt hij automatisch gevuld door het nummer wat tussen haakjes staat achter het invulscherm.
Eindwaarde: Is de waarde die de grootboekrekening per ingegeven datum moet hebben.
Datum: Hier vult u de datum in, of maak een selectie via het
Prioriteit: Hier geeft u indien nodig een nummerwaarde in, als twee boekingen voor dezelfde dag zijn aangemaakt. De hoogste prioriteit wordt aangehouden door het systeem.
Rekening: Hier kunt u met de dropdown de grootboekrekening waarvan u de waarde wilt vastleggen selecteren.
Tegen-rekening: Hier kunt u met de dropdown de grootboekrekening selecteren, waar het verschil naartoe moet worden geboekt.
Omschrijving: Hier kunt u een korte beschrijving ingeven, die bij de mutatie zichtbaar is.
Kostenplaats: Hier kunt u een kostenplaats kiezen.
Vermogenscode: Hier kunt u een vermogenscode kiezen.
Inactief: Als deze is aangevinkt, dan wordt deze mutatie niet meer gebruikt.
Als u op 'Terug' klikt gaat u terug naar het menu zonder wijzigingen.
Als u op 'Ok' klikt krijgt u het volgende te zien:
Via het
mutaties
Hier kunt u de financiële mutaties zien, die hebben plaatsgevonden. Alle wijzigingen die na het inbrengen van de eindwaarde zijn geboekt, is hier een aparte boekingsregel geregistreerd. De gegevens zijn alleen in te zien en niet te wijzigen.
Grootboeken eindwaarden - Financiële mutaties
Stamgegevens > financieel > Automatisering mutaties > Grootboeken eindwaarden > Tabblad Financiële mutatiesHier kunt u de financiële mutaties zien, die hebben plaatsgevonden. Alle wijzigingen die na het inbrengen van de eindwaarde zijn geboekt, is hier een aparte boekingsregel geregistreerd. De gegevens zijn alleen in te zien en niet te wijzigen.
transactie
Op dit tabblad zijn er nog twee gegevens die moeten worden ingericht:
Mutatie type: Via de dropdown kunt u het type selecteren waarin deze mutatie moet worden verwerkt.
Dagboek: Via de dropdown kunt u het dagboek selecteren waarin de boeking moet worden verwerkt.
Als u op 'Terug' klikt gaat u terug naar het menu zonder wijzigingen.
Als u op 'Ok' klikt worden de wijziging opgeslagen.
Grootboeken eindwaarden - Transactie koppelingen
Stamgegevens > financieel > Automatisering mutaties > Grootboeken eindwaarden > Tabblad Transactie koppelingenOp dit tabblad zijn er nog twee gegevens die moeten worden ingericht:
Mutatie type: Via de dropdown kunt u het type selecteren waarin deze mutatie moet worden verwerkt.
Dagboek: Via de dropdown kunt u het dagboek selecteren waarin de boeking moet worden verwerkt.
Als u op 'Terug' klikt gaat u terug naar het menu zonder wijzigingen.
Als u op 'Ok' klikt worden de wijziging opgeslagen.