Bij de overgang van 31 december naar 1 januari wordt automatisch het nieuwe boekjaar aangemaakt. Dit is het traditionele moment voor het openen van een nieuw boekjaar.
Het kan zinvol zijn om het boekjaar al één of twee maanden eerder te openen om de volgende reden:
Binnen het bankboek is middels de grafiek het toekomstige verloop van het banksaldo te zien. Echter de grafiek stopt op 31 december, het einde van het boekjaar. Om nu toch verder te kunnen kijken is het zinvol om het nieuwe boekjaar al te openen om zo een beter inzicht in het saldo te krijgen.
Het openen van een nieuw boekjaar bestaat uit een aantal stappen. Deze stappen staan hieronder chronologisch beschreven. Bij elke beschrijving vindt u ook een link naar de uitgebreide beschrijving in de handleiding.
In dit tabblad vindt u de boekjaren behorende bij deze administratie. In de regel met het -icoon kunt u het nieuwe boekjaar aanmaken. Als u het boekjaar, startdatum, einddatum en omschrijving heeft ingevuld in de kolom, en vervolgens op OK klikt, verschijnt er in de kolom Mutatie types een -icoon. Als u hierop klikt, verschijnt het volgende scherm.
Vul hier bij Mutatie type in 'Realiteit'.
Voor een uitgebreide beschrijving van boekjaren gaat u naar Boekjaren.
Stap 2: Aanmaken periodes
Stap 2: Aanmaken periodes
Maak voor het nieuw aangemaakte boekjaar de betreffende periodes aan, zoals bij jaren, maanden, kwartalen, enz...
Volg het pad Stamgegevens > Financieel > Periode systemen
Voor uitgebreide informatie over het aanmaken van periode systemen, gaat u naar Periode systemen.
Doordat het nieuwe boekjaar binnen de administratie (zie stap 1) is aangemaakt, is het mogelijk om dit binnen het dagboek te selecteren.
Op het tabblad 'boekjaren' geeft u de boekstuknummerreeks per boekjaar op. Dit moet voor elk dagboek worden gedaan dat u in het nieuw geopende boekjaar gaat gebruiken.
Voor uitgebreide informatie over het ingeven van de boekstuknummers, gaat u naar Dagboeken.
Stap 4: Herschikken ordners
Stap 4: Herschikken ordners
Doordat er een nieuwe boekjaar is aangemaakt van het type 'realiteit' dienen alle ordners binnen de boekenkast op te schuiven. Indien u naar het -icoon gaat, ziet u dat de ordners van het huidige boekjaar verdwenen zijn. De ordners van het nieuwe boekjaar staan er wel al. Middels het -icoon kunt u de ordners herschikken. Hierna ziet u wel weer alle boekjaren.