Instellingen stamgegevens

Binnen uw omgeving kunt u gebruik maken van meerdere administraties en dus ook van meerdere bankrekeningen. Indien het meerdere bankrekeningen van dezelfde bank zijn en binnen dezelfde overeenkomst van de bank vallen, hoeft u de eerste twee instellingen slechts voor één administratie in te stellen. De derde instelling dient wel per administratie te geschieden.

ING Bank

Instelling 1:

Klik binnen dit scherm op het -icoontje om een nieuw extern programma in te stellen. Hier dient u de omschrijving van uw bank in te vullen, bijvoorbeeld 'ING Bank (Administratienaam)'. Vervolgens selecteert u bij het Import bestandstype de optie Swift MT940.

Instelling 2:

In de administratie binnen Intelly dient u eveneens het extern programma 'ING Bank' op te geven. Hiervoor gaat u naar Stamgegevens > Financieel > Administratie > tabblad Externe Programma's.

Mocht hier nog niets zijn ingesteld, kiest u in de kolom Extern Programma voor de optie 'ING Bank'. Klik vervolgens op OK.

Vervolgens dient u te klikken op het -icoontje in de kolom Financieel. Daar dient u als dagboek de ING Bank te kiezen. Klik vervolgens wederom op OK.

Instelling 3:

Om de bankmutaties succesvol te importeren naar Intelly, dient u natuurlijk een bankboek te hebben ingericht. Waarschijnlijk dat dit reeds voor u gedaan is. Mocht dit niet zo zijn kunt u natuurlijk ook zelf een dagboek voor de ING Bank inrichten. Hiervoor gaat u naar Stamgegevens > Financieel > Inrichting > Dagboeken. Vervolgens klikt u op het -icoontje om een nieuw dagboek aan te maken.

Let erop dat u altijd het bankrekeningnummer van uw bank invult, anders worden geen gegevens geïmporteerd. Onderstaande afbeelding geeft u een goede indruk hoe het dagboek dient te zijn ingericht.

Ga door met Instellingen Intelly Client

<< Terug