Root
Algemeen
Financieel
Logistiek
Documentsysteem
Connectivity
Intelly Planning
Content Management
Intelly Client
FAQ
Instructievideo's

Veelgestelde vragen (FAQ) - Financieel - Onverwerkte mutaties - Memoriaalboek

Heeft u zojuist een memoriaal geboekt, dan zit er een verwerkingsvertraging tussen voordat deze definitief verwerkt is en hiervan een financiële mutatie heeft aangemaakt.
U kunt uw memoriaalboeking volgen in de paarse mutatieklapper, waar hij verwerkt wordt.

Als uw memoriaalboeking na lange tijd echter niet terecht is gekomen in het memoriaalboek, en het niet mogelijk is om de betreffende memoriaalboeking af te boeken, is er kans dat deze met een foutmelding in de ordner mutaties is blijven 'hangen'.

Kies hier de foutmelding die op uw probleem van toepassing is.

Date outside financial year

De gehele foutmelding ziet er als volgt uit:

Deze foutmelding verschijnt als de datum van de geïmporteerde memoriaalmutaties niet valt binnen het datumtraject van het boekjaar.

Oplossing:
Deze boeking wordt nu niet automatisch verwerkt omdat binnen de stamgegevens van de administratie ingesteld staat dat er boekingen die buiten boekjaar vallen geblokkeerd worden.

1) Om deze boekingen erdoorheen te krijgen dient u eerst deze instelling uit te zetten. Dit kan bij stamgegevens > financieel > administraties > Tabblad Pakketinstellingen.

2) Ga vervolgens naar de paarse ordner en klik op het

-icoontje van de betreffende memoriaalmutatie waarop bovenstaande foutmelding van toepassing is. De mutatie opent zich nu op de rechterpagina. Druk hier vervolgens op de

-button. Deze mutatie wordt nu de verwerking in gestuurd.

3) Zodra de boeking verwerkt is, staat deze in de ordner memoriaal van het jaar waarin de foutmelding optrad. Zoek deze boeking op en pas de datum van de memoriaalregel aan naar 01-01 van het boekjaar en sla de boeking op.

4) Zet de instelling binnen stamgegevens > financieel > administraties > Tabblad Pakketinstellingen weer terug zodat de blokkade weer actief staat.

Debtor GeneralLedgerID must have invoices

De gehele foutmelding ziet er als volgt uit:

Deze foutmelding verschijnt als de boeking van de memoriaalmutatie geboekt wordt op de subadministratie debiteuren, echter is er geen factuurnummer geselecteerd waarop het geboekte bedrag betrekking heeft.

Oplossing:
Deze boeking wordt nu niet automatisch verwerkt omdat er eerst het factuurnummer binnen de boeking geselecteerd moet worden om vervolgens de boeking op te slaan.

1) Ga naar het betreffende memoriaalboek naar het het

-tabblad.

2) Open de boeking en ga naar het bedrag op de regel waar de subadministratie van de debiteur staat en geef een Enter.

3) selecteer eventueel de relatie en middels OK komt u in de openstaande posten van de betreffende relatie terecht. u selecteert hier de openstaande post en sluit het venster af middels OK.

4) herhaal stap 3 indien er meedere regels niet volledig zijn.

5) sla de boeking op.

The 'Date' element is invalid

In de omschrijving van de foutmelding staat onderstaand fragment:

Als u deze foutmelding krijgt, geeft Intelly al aan dat in de boeking gebruik wordt gemaakt van een foutieve datum.

Oplossing:

Klik als eerste op het

-icoontje.

U ziet de aangemaakte mutatie staan met de bijbehorende grootboeknummers, de omschrijvingen en de bedragen.

Om de betreffende mutatie toch te kunnen boeken, klikt u op de

-button.

De mutatie wordt vervolgens omgezet in een boeking die u handmatig kunt wijzigen en opslaan. Kijk de regels één voor één na of er een bestaande datum instaat. U kunt eventueel regels verwijderen middels het

-icoontje.

Vervolgens kunt u de boeking opslaan en wordt deze meteen verwerkt.
Hij komt dan in de ordner memoriaal bij de juiste maand terecht.

<< Terug